Gedurende het begrotingsjaar worden baten en lasten toegerekend aan de betreffende boekmaand. Maandelijks vindt een rapportage plaats aan alle eenheden. Per kwartaal stellen alle faculteiten en diensten een analyse op bij de realisatiecijfers en wordt een jaarprognose vervaardigd, waarbij eventueel een bijstelling plaatsvindt van de oorspronkelijke begroting.

Door middel van planning, uitvoering, bewaking (monitoring en signalering) en waar nodig bijstelling wordt bewaakt dat de primaire procesgang beheersbaar (in control) blijft.

Om een geconsolideerde prognose voor de gehele TU/e te kunnen uitbrengen is een rapportagemodel ontwikkeld. Dit model is afgeleid van het begrotingsformat. Voor de bepaling van prognoses van de personeelslasten wordt gebruik gemaakt van Workforce.

Elke beheerseenheid vult het prognosemodel in, waarna bij Planning & Control deze geconsolideerd worden. Op basis van deze gegevens wordt een prognose voor TU/e-breed opgesteld.

Aan het einde van het jaar vindt een begrotingsevaluatie plaats. Ten behoeve van interne verantwoording wordt een eindrapportage per beheerseenheid opgesteld. Voor externe verantwoording vindt publicatie plaats van het financieel verslag.

Voor nadere informatie over de prognoseprocedure kunt u contact opnemen met Dirk Antonius, tel. 5717 of D.P.Antonius@remove-this.tue.nl